تحلیل ارزهای دیجیتال

ارزهای دیجیتال به عنوان یکی از پدیده‌های نوین اقتصادی و فناوری، تحولی شگرف در جهان مالی ایجاد کرده‌اند و سبک دیگری از سرمایه گذاری را به دنیا معرفی کردند. به صورت کلی بازار ارزهای دیجیتال نسبت به سایر بازارهای مالی از نوسانات بیشتری بهره‌مند است از همین رو برای سرمایه گذاری در این بازار مالی سرمایه گذاران و معامله گران باید اطلاعات خود را گسترش دهند و با تحلیل ارزهای دیجیتال معاملات بهتری را برای خود به ارمغان آورند. از همین رو در ادامه مقاله قصد داریم به توضیح کامل‌تری در خصوص تحلیل ارزهای دیجیتال بپردازیم تا بتوانید با استفاده از این روش شرایط قیمتی رمز ارزها را پیش بینی کنید.

انواع تحلیل ارز دیجیتال

تحلیل ارز دیجیتال به مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزارها اطلاق می‌شود که برای ارزیابی ارزش و پیش بینی روندهای آینده رمز ارزها استفاده می‌شود. با توجه به پیچیدگی و نوسانات شدید بازار ارزهای دیجیتال، تحلیل دقیق رمز ارزها می‌تواند به سرمایه گذاران و معامله گران کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرند و ریسک‌های سرمایه گذاری خود را کاهش دهند. با در نظر داشتن این موضوع بهتر است بدانید تحلیل ارز دیجیتال به دو دسته اصلی تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) و تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) تقسیم می‌شود.

البته قابل ذکر است که بسیاری از افراد براین باورند که تحلیل ارز دیجیتال به سه دسته تقسیم می‌شود و سومین تحلیل، تحلیل آنچین (On-Chain) است. با در نظر داشتن این موضوع بهتر است بدانید که تحلیل آنچین نیز یکی از روش‌های شناسایی بازار ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود اما این روش به عنوان زیر شاخه تحلیل فاندامنتال شناخته می‌شود.

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) یکی از روش‌های اصلی تحلیل بازارهای مالی است که به پیش بینی روند آینده قیمت‌ها با استفاده از داده‌های تاریخی قیمت و حجم معاملات می‌پردازد. این روش بر این فرض استوار است که تمام اطلاعات مورد نیاز برای تحلیل بازار در قیمت‌ها و حجم معاملات منعکس شده است. از همین رو این روش تحلیل بازار به کمک ابزارها و تکنیک‌های مختلف، به شناسایی فرصت‌های معاملاتی و تعیین نقاط ورود و خروج کمک می‌کند. همچنین قابل ذکر است که تحلیل تکنیکال نه به اندازه تحلیل فاندامنتال بلکه تا حد کمی تحت تاثیراطلاعات موجود در بازار، از جمله اخبار، داده‌های اقتصادی و احساسات بازار قرار گیرد.

به طور مثال ممکن است یک رمز ارز در نقطه حمایتی خود قرار گرفته باشد و پس از انتشار یک خبر نقطه حمایت را بگذراند و با روند قیمتی متفاوتی روبرو شود. بنابراین می‌توان گفت عوامل متعددی در بازارهای مالی وجود دارد که تحلیل تکنیکال می‌تواند تحت تاثیر آن‌ها قرار گیرد. اکنون که با مفهوم کلی تحلیل تکنیکال آشنا شدید بهتر است بدانید که این روش تحلیلی در بازارهای مختلف از جمله سهام، فارکس و ارزهای دیجیتال به کار می‌رود. از همین رو افراد می‌توانند به کمک استراتژی معاملاتی و ابزارهای تحلیل تکنیکال همچون اندیکاتور و اسیلاتور به بررسی روند بازار بپردازند.

تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال

تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) یا همان تحلیل بنیادی یکی از روش‌های اصلی برای ارزیابی ارزش واقعی یک دارایی یا شرکت است که در سال 1934 توسط بنجامین گراهام (Benjamin Graham) به دنیا معرفی شد. این نوع تحلیل به جای تمرکز بر تغییرات قیمت‌های بازار، به بررسی عوامل اساسی و بنیادین که می‌توانند بر ارزش آن دارایی تاثیر بگذارند می‌پردازد. البته بهتر است بدانید که تحلیل فاندامنتال بیشتر در بازارهای مالی مانند بورس اوراق بهادار، بازار فارکس و بازارهای ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد و براساس براساس بررسی عوامل متعددی همچون اخبار، رویدادها و حوادث به بررسی روند بازار می‌پردازد.

تحلیل ارز دیجیتال چگونه انجام می شود؟

با پیشرفت بازار ارزهای دیجیتال سرمایه گذاران و معامله گران بسیار زیادی به فعالیت در این بازار مالی علاقه‌مند شدند. با در نظر داشتن این موضوع همانطور که دربخش‌های بالا نیز به آن اشاره کردیم از آنجایی که بازار کریپتوکارنسی نوسانات زیادی را به همراه دارد بهتراست پیش از ورود به این بازار مالی به تحلیل و بررسی شرایط بازار بپردازید. بنابراین می‌توانید با بررسی شاخص‌هایی همچون نرخ بیکاری، شاخص نرخ بهره، اندیکاتورها، اسیلاتورها و غیره شرایط آینده قیمتی رمز ارزها را در بازه‌های زمانی متفاوت پیش بینی کنید.

چگونگی تحلیل تکنیکال

اکنون که با مفهوم کلی تحلیل تکنیکال و فاندامنتال آشنا شدید بهتر است بدانید برای بررسی تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال ابتدا باید استراتژی معاملاتی که برای معاملات خود در نظر دارید را انتخاب کنید سپس زمان تقریبی تحلیل خود را مشخص کنید به طور مثال با خود فرض کنید قصد تحلیل ارز بیت کوین را دارید در این صورت باید وارد سایت‌هایی همچون Tradingview شوید و رمز ارز مورد نظر خود را انتخاب کنید در این صورت نموداری به شما نمایش داده می‌شود.

از همین رو در پایین صفحه سمت راست باید مدت زمانی که قصد دارید روند قیمتی رمز ارز مورد نظر خود را انتخاب کنید مشخص کنید. به صورت کلی در سایت تریدینگ ویو بازه‌های زمانی متعددی را می‌توانید برای تحلیل خود انتخاب کنید. از همین رو پس از گذراندن این مراحل ابزاری که قصد دارید با آن به تحلیل ارزهای دیجیتال بپردازید را بر روی نمودار خود پیاده سازی کنید.

چگونگی تحلیل فاندامنتال

تحلیل فاندامنتال یکی از روش‌های تحلیل بازارهای مالی است. به صورت کلی برخلاف تحلیل تکنیکال که باید برای شناسایی روند بازار از ابزارهای متعددی استفاده کنیم در تحلیل فاندامنتال تنها باید اخبارها، حوادث شاخص‌های بیکاری، نرخ بهره و غیره را بررسی کنیم. به صورت مثال زمانی که سازمان فدرال رزرو اعلام می‌کند میزان نرخ بهره افزایش یافته است. از همین رو با بررسی تحلیل تکنیکال می‌توان به این نتیجه می‌رسید که بازار ارزهای دیجیتال یا هر بازار مالی با ریزش مواجه می‌شود و برای جلوگیری از ضررهای احتمالی دارایی‌های خود را به فروش بگذارید.

حتی ممکن است با بررسی فاندامنتال به این نتیجه برسید که پس از ریزش بازار در نقاط پایین به خرید ارزهای دیجیتال یا سایر دارایی‌ها بپردازید و آن‌ها را هولد کنید. زیرا زمانی که فدرال رزرو اعلام می‌کند که نرخ بهره افزایش پیدا کرده است بسیاری از افراد سرمایه خود را از بازارهای معاملاتی خارج می‌کنند و در بانک‌ها نگهداری می‌کنند تا بتوانند به راحتی از بانک سود دریافت کنند. با در نظر داشتن این موضوع می‌توان گفت که برای بررسی فاندامنتال باید عوامل متعددی را مورد بررسی قرار دهید تا بتوانید معاملات بهتری را برای خود به ارمغان آورید.

ابزارهای تحلیل ارز دیجیتال

عده زیادی از افراد براین باورند که تحلیل ارزهای دیجیتال عملکردی ساده است و تنها با بررسی دامیننس و روندهای قیمتی که در چند ماه اخیر یک رمز ارز پشت سر گذاشته است می‌توان پیش بینی کرد که در آینده رمز ارزها چه شرایط قیمتی را پشت سر می‌گذارند. اما بهتر است بدانید که بازار ارزهای دیجیتال به شکل پیچیده‌ای طراحی شده است و امکان تحلیل بازار تنها با نگاهی جزئی به نمودار قیمت‌ها امکان پذیر نمی‌باشد. بلکه برای پیش بینی بازار به کمک تحلیل تکنیکال باید به بررسی نقاط حمایت و مقاومت، اندیکاتورها، شاخص ترس و طمع، اخبار، رویدادها و غیره بپردازید تا بتوانید آینده بازار را در بازه زمانی مشخص پیش بینی کنید.

ابزارهای تحلیل تکنیکال

برای تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال یا سایر بازارهای مالی ابزار و شاخص‌های متفاوتی راه اندازی شده است که هر یک از ویژگی‌های متعددی برخوردارند. به صورت کلی اندیکاتور (Indicator) یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که براساس یک سری محاسبات ریاضی طراحی شده است. این ابزار تحلیل تکنیکال به شکل یک نمودار در پایین نمودار اصلی قیمت قرار می‌گیرد و به سرمایه گذاران و تریدرها کمک می‌کند تا بتوانند به بررسی دقیق‌تری از بازار بپردازند.

با در نظر داشتن این موضوع بهتر است بدانید اندیکاتورها انواع متفاوتی دارند که از بهترین آن‌ها می‌توان به شاخص قدرت نسبی (RSI)، میانگین متحرک (Moving Average)، مکدی (MACD) اشاره کرد. البته قابل ذکر است که اندیکاتورها تنها ابزار کاربردی در تحلیل تکنیکال نیست بلکه افراد می‌توانند با کمک اسیلاتور (Oscillator) نیز به تحلیل تکنیکال بپردازید. به صورت کلی اسیلاتور یا نوسان ساز شاخصی است که به شکل نمودار طراحی شده است و در تشخیص شرایط اشباع خرید و فروش دارایی به سرمایه گذاران کمک می‌کند.

ابزارهای تحلیل فاندامنتال

ابزارهای تحلیل فاندامنتال ابزارهایی هستند که به سرمایه گذاران و تحلیل گران کمک می‌کنند تا ارزش ذاتی یک دارایی یا شرکت را بر اساس عوامل اقتصادی، مالی و مدیریتی تعیین کنند. به صورت کلی این ابزارها شامل تحلیل بررسی وضعیت صنعت و اقتصاد کلان، شاخص‌های اقتصادی، شاخص بیکاری، اخبار، حوادث و حتی نشست‌ها و بیانیه‌ها می‌شود. البته باید به این نکته توجه کنید که ابزارها و عوامل تاثیر گذار در هر یک از بازارهای مالی با یکدیگری متفاوتند.

مزایای تحلیل ارز دیجیتال

تا به اینجای مقاله به تعریف کاملی در خصوص تحلیل ارز دیجیتال و تحلیل فاندامنتال و تکنیکال پرداختیم. از همین رو بهتر است بدانید که تحلیل ارزهای دیجیتال از مزایا و معایب بسیار زیادی برخوردار است برهمین اساس قصد داریم چند مورد از مهم‌ترین مزایای تحلیل تکنیکال را به شما توضیح دهیم. به صورت کلی تحلیل ارزهای دیجیتال می‌تواند به شفافیت بیشتر در بازار کریپتوکارنسی کمک کند و به سرمایه گذاران اطمینان بیشتری در مورد تصمیمات مالی خود بدهد.

همچنین بررسی تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال اطلاعات دقیق و جامعی را به سرمایه گذاران و معامله گران ارائه می‌دهد تا بتوانند با ارزیابی صحیح وضعیت بازار تصمیم مناسبی برای معاملات خود بگیرند. از همین رو پیش بینی روند قیمتی بازار می‌تواند نقشه راهی برای سرمایه گذاران باشد تا با کمک این نقشه راه بتوانند به سود برسند.

معایب تحلیل ارز دیجیتال

عده‌ای از سرمایه گذاران بر این باورند که با کمک تحلیل ارز دیجیتال می‌توان شرایط بازار را به صورت کامل پیش بینی کرد و با استفاده از آن سود دریافت کرد. اما بهتر است بدانید که این موضوع اشتباه است و بازار ارزهای دیجیتال براساس منطق پیش نمی‌رود.

زیرا در یک معامله سرمایه گذاران و تریدرها با بررسی تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به این نتیجه برسند که بازار شرایط نزولی پیدا می‌کند و باید دارایی‌های خود را به فروش بگذارند. اما در همان حین که تمامی آمارها خبر از ریزش بازار می‌دهد ممکن است رویداد یا نشستی اتفاق بیوفتد و بازار از حالت نزولی به نوسانی تغییر جهت دهد. برهمین اساس به صورت صد درصد نمی‌توان بازار ارزهای دیجیتال را پیش بینی کرد.

چگونه تحلیلگر ارز دیجیتال شویم؟

برای اینکه روزی بتوانید به عنوان یک تحلیلگر در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت کنید باید اطلاعات خود را در خصوص این بازار مالی تقویت کنید و با آزمون و خطاهای متعدد تجربیات بسیار زیادی در این بازار به دست آورید تا بتوانید به بررسی روند بازار بپردازید و معاملات بهتری را برای خود رقم بزنید.

البته قابل ذکر است که گاهی اوقات ممکن است سرمایه گذاران با چندین سال تجربه تحت تاثیر هیجانات و احساسات بازار قرار بگیرند و به تحلیل درستی از بازار نپردازند و با ضرر روبرو شوند. از همین رو پس از دریافت تجربه یکی از موارد که می‌تواند یک شخص را به تحلیلگر بازار تبدیل کند، کنترل احساسات و هیجانات است. از همین رو اگر بتوانید احساسات و هیجانات خود را حین تحلیل و خرید ارزهای دیجیتال کنترل کنید می‌توانید معاملات بهتری را برای خود به ارمغان آورید.

آموزش تحلیل ارز دیجیتال چقدر زمان می برد؟

برای یادگیری تحلیل ارزهای دیجیتال نمی‌‎توان زمان دقیقی را مشخص کرد زیرا ممکن است بعضی از افراد پس دو یا سه سال آموزش نتوانند به پیش بینی روند قیمتی رمز ارزها بپردازند اما بعضی افراد تنها با کمتر از یک سال آموزش به راحتی شرایط بازار را تحلیل کنید. از همین رو نمی‌توان به صورت صد درصد اعلام کرد که برای یادگیری تحلیل بازار ارزهای دیجیتال چقدر زمان نیاز است. بلکه این موضوع تنها به تمرین و تکرار و سطح یادگیری افراد بستگی دارد.

منابع آموزشی معتبر برای تحلیل ارز دیجیتال

با پیشرفت بازار ارزهای دیجیتال سرمایه گذاران و معامله گران بسیار زیادی سرمایه خود را به این بازار مالی انتقال دادند تا بتوانند از نوسانات این بازار مالی سود دریافت کنند. از همین رو سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی متفاوتی برای آموزش تحلیل ارزهای دیجیتال راه اندازی شدند تا افراد بتوانند به کمک آن‌ها به تحلیل رمز ارزها بپردازند. البته با استقبال هرچه بیشتر افراد از بازار ارزهای دیجیتال تعداد سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی که سعی داشتن این بازار معاملاتی را به سرمایه گذاران آموزش دهند افزایش پیدا کرد.

از همین رو پیش از انتخاب منبع مناسب برای آموزش تحلیل ارزهای دیجیتال بهتر است از درستی آموزش آن‌ها اطمینان حاصل کنید. زیرا اگر آموزش درستی در خصوص این بازار مالی دریافت نکنید ممکن است با ضررهای جبران ناپذیری روبرو شوید. با در نظر داشتن این موضوع می‌توانید به سایت‌هایی همچون Investopedia، کوین مارکت‌ کپ (CoinMarketCap) و غیره مراجعه کنید و به کمک آن‌ها تحلیل ارزهای دیجیتال را یاد بگیرید.

نتیجه گیری

در نهایت، می‌توان گفت که تحلیل ارزهای دیجیتال از اهمیت بسیاری برخوردار است و سرمایه‌گذاران باید از روش‌های تحلیلی مختلف مانند تحلیل فاندامنتال و تکنیکال استفاده کنند تا بهترین تصمیمات مالی را برای خود بگیرند. زیرا این روش‌ها اطلاعات دقیق‌تر، پیش‌بینی‌های صحیح‌تر و افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران را فراهم می‌کنند و به آن‌ها کمک می‌کنند تا بازار ارزهای دیجیتال را بهتر درک کنند. از این رو، استفاده از تحلیل فاندامنتال و تکنیکال در این بازار به عنوان یک ابزار حیاتی برای موفقیت و سوددهی در سرمایه‌گذاری‌های ارز دیجیتال محسوب می‌شود.