آموزش بک تست گیری در تریدینگ ویو با روش های مختلف

بازارهای مالی از گذشته تا به امروز با نوسانات زیادی همراه بودند، برهمین اساس سرمایه گذاران و معامله گران برای مدیریت ریسک‌ها و داشتن معاملات بهتر پیش از سرمایه گذاری، شرایط بازار را بررسی می‌کنند تا بتوانند یک دید درست نسبت به شرایط بازار داشته باشند. به صورت کلی در تحلیل قیمتی بازارهای مالی بهینه سازی استراتژی‌های معاملاتی از اهمیت بالایی برخوردار است. زیرا اگر سرمایه گذاران و معامله گران پیش از سرمایه گذاری استراتژی معاملاتی خود را ارزیابی نکنند و به بهینه سازی آن نپردازند با مشکلات و چالش‌های زیادی مواجه می‌شوند. با در نظر داشتن این موضوع اکنون ممکن است این سوال برایتان به میان آید که چگونه می‌توان استراتژی معاملاتی را ارزیابی کرد.

تریدینگ ویو (TradingView) یکی از پلتفرم‌های محبوب که در چندین سال اخیر داده‌های تاریخی قیمت را به صورت دقیق ارائه می‌دهد و امکانات متنوعی را به سرمایه گذاران و معامله گران ارائه می‌دهد. یکی از امکانات مهم این پلتفرم، قابلیت بک تست گیری در تریدینگ ویو است که این قابلیت به کاربران اجازه می‌دهد تا بتوانند استراتژی‌های خود را به کمک اطلاعات گذشته بازار ارزیابی کنند و نقاط قوت و ضعف آن‌ها را شناسایی نمایند. با در نظر داشتن این موضوع در این مقاله قصد داریم، به آموزش بک‌ تست گیری در تریدینگ ویو خواهیم بپردازیم.

بک تست چیست؟

پیش از آشنایی با بک تست گیری در تریدینگ ویو ابتدا بهتر است با مفهوم این قابلیت کاربردی آشنا شوید. بک‌ تست گیری فرایندی است که برای معامله گران شرایطی فراهم می‌کند تا با استفاده از داده‌های تاریخی بازار، بتوانند استراتژی‌های معاملاتی خود را ارزیابی کنند. این روش به گونه‌ای عمل می‌کند که گویی استراتژی در گذشته اجرا شده و نتایج آن به صورت شبیه سازی شده نمایش داده می‌شود، یعنی سرمایه گذار می‌تواند نقاط قوت و ضعف استراتژی خود را قبل از معامله شناسایی کند و بررسی کند که اگر در گذشته از این استراتژی استفاده می‌کرد، چه نتایجی به دست می‌آورد.

البته با بهبود و ارتقا استراتژی معاملاتی نمی‌توان به صورت صد درصد سود آوری را تضمین کرد، زیرا بازارهای مالی به شکل پیچیده‌ای طراحی شده‌اند و هر گونه عاملی می‌تواند در تغییر روند شرایط تاثیر بگذارد. با این تحلیل شرایط بازار بر اساس تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال انجام می‌شود. به صورت کلی تحلیل تکنیکال با این فرض طراحی شده که داده‌های گذشته در طول تاریخ مجددا تکرار می‌شود برهمین اساس تحلیل تکنیکال با کمک ابزارها و الگوهای قیمتی به بررسی اتفاقاتی که در گذشته رخ داده می‌پردازد و آینده بازار را پیش بینی می‌کند. بک تست نیز براساس فرضیه تحلیل تکنیکال عمل می‌کند و با بررسی تاریخچه بازار به شناسایی نقاط قوت و ضعف استراتژی معاملاتی می‌پردازد.

از همین رو سرمایه گذاران به کمک این ابزار کاربردی می‌توانند تصمیمات بهتری در خصوص معاملات خود بگیرند. با در نظر داشتن این موضوع برای بک تست گیری باید به سراغ پلتفرم‌هایی بروید که از این روش پشتیبانی می‌کنند، در این میان پلتفرم تریدینگ ویو سال‌ها است که در ارائه داده‌های تاریخی قیمت و پشتیبانی از قابلیت‌های متفاوت عملکرد خوبی داشته است. بک تست گیری نیز یکی از قابلیت‌های مهم این پلتفرم است که به دلیل رابط کاربری ساده این پلتفرم افراد مبتدی و سرمایه گذاران حرفه‌ای به راحتی می‌توانند به بک تست گیری در تریدینگ ویو بپردازند و با بهبود استراتژی معاملات بهتری را برای خود به ارمغان آورند.

روش های مختلف بک تست گیری در تریدینگ ویو

بک تست گیری در تریدینگ به معنای ارزیابی استراتژی معاملاتی بر اساس داده‌های تاریخی قیمت است و یکی از ابزارهای مهم برای سنجش عملکرد معامله گران در بازارهای مالی است. با در نظر داشتن این موضوع بهتر است بدانید که در پلتفرم تریدینگ‌ ویو (TradingView) امکانات متنوعی برای بک تست گیری وجود دارد و افراد می‌توانند به دو روش بک تست دستی و بک تست خودکار استراتژی خود را ارزیابی کنند. به صورت کلی بک تست دستی، یکی از ساده‌ترین روش‌ها برای ارزیابی استراتژی معاملاتی است که با استفاده از ابزارهای گرافیکی تریدینگ ویو انجام می‌شود و افراد تازه کار و سرمایه گذاران حرفه‌ای به راحتی می‌توانند این فرایند را انجام دهند.

اما بک تست خودکار شرایط متفاوتی دارد و با استفاده از زبان برنامه نویسی Pine Script انجام می‌شود. Pine Script یک زبان برنامه نویسی اختصاصی در تریدینگ ویو است که با آن می‌توان استراتژی‌های معاملاتی را ارزیابی کرد و نقاط ضعف و قوت آن را شناسایی کرد که این روش نیازمند دانش بسیار زیادی است و برای افراد تازه کار توصیه نمی‌شود. با در نظر داشتن این موضوع در ادامه مقاله قصد داریم بک تست گیری به روش دستی را به شما آموزش دهیم.

آموزش بک تست گیری در تریدینگ ویو

برای بک تست گیری ابتدا باید وارد پلتفرم TradingView شوید سپس دارایی مورد نظر خود را انتخاب کنید، در این صورت نمودار قیمتی به شما نمایش داده می‌شود. اکنون زمان آن رسیده که استراتژی معاملاتی خود را ارزیابی کنید. البته دقت کنید که در تریدینگ ویو تنها می‌توانید به صورت رایگان در تایم فریم‌های بلند مدت بک تست گیری کنید و اگر بخواهید این فرایند را در تایم فریم‌های کوتاه مدت همچون چهار ساعته انجام دهید باید اکانت پریمیوم این پلتفرم را خریداری کنید. با در نظر داشتن این موضوع برای بررسی بک تست گیری در تریدینگ ویو باید قدم به قدم مراحل را انجام دهید تا بتوانید استراتژی معاملاتی خود را محک بزنید.

از همین رو در ابتدا باید بر اساس هدفی که مد نظر دارید تایم فریم خود را انتخاب کنید سپس در بالای صفحه بر روی گزینه Replay کلیک کنید با انتخاب این گزینه یک خط عمود به رنگ آبی به شما نمایش داده می‌شود که با حرکت ماوس یا انگشت این خط حرکت می‌کند، برهمین اساس باید خط آبی را در آن نقطه‌ای از نمودار که قصد دارید استراتژی خود را ارزیابی کنید قرار دهید و بر روی صفحه کلیک کنید.

در این صورت نمودار همان قسمتی که در نظر داشته‌اید را نمایش می‌دهد و پس از آن یک منو بار در پایین چارت قرار می‌گیرد که در این قسمت می‌توانید سرعت تست خود را مشخص کنید. در قسمت منو بار گزینه دیگری به نام پخش (Play) طراحی شده است که تنها کافی است بر روی آن ضربه بزنید. در این صورت باید استراتژی معاملاتی خود را بر روی نمودار پیاده سازی کنید تا بک تست گیری در تریدینگ ویو آغاز شود.

مزایا بک تست گیری در تریدینگ ویو

بک تست گیری در تریدینگ ویو به معامله گران این امکان را می‌دهد که استراتژی‌های معاملاتی خود را براساس داده‌های تاریخی قیمت ارزیابی کنند. یکی از مزایای اصلی این روش، شناسایی نقاط قوت و ضعف یک استراتژی است؛ معامله گران می‌توانند با استفاده از داده‌های تاریخی ببینند که آیا استراتژی انتخابی آن‌ها در گذشته سودآور بوده است یا خیر. همچنین، این فرایند باعث صرفه جویی در زمان و هزینه می‌شود، زیرا معامله گران بدون ریسک واقعی می‌توانند استراتژی‌های مختلف را بررسی و بهینه سازی کنند.

از سوی دیگر، این روش به ایجاد اعتماد به نفس کمک می‌کند، زیرا معامله گر با اطمینان بیشتری می‌تواند تصمیم گیری کند و از نتایج آزموده شده به عنوان یک راهنما برای معاملات آینده استفاده کند. در این بین بهتر است بدانید که در چند سال اخیر پلتفرم‌هایی به نام سوشال تریدینگ و کپی تریدینگ راه اندازی شده است که این پلتفرم‌ها استراتژی‌‌های معاملاتی تریدرهای حرفه‌ای را ارائه می‌دهند، برهمین اساس افراد تازه کار و مبتدی می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی این پلتفرم‌ها را در بک تست ارزیابی کنند و در معاملات خود از آن‌ها بهره بگیرند.

معایب بک تست گیری در تریدینگ ویو

بک تست گیری، هرچند ابزاری مفید در تحلیل استراتژی‌های معاملاتی است، اما معایب خاصی نیز دارد. یکی از معایب اصلی این روش، خطر بروز خطای انتخاب است؛ معامله گران ممکن است به نتایج مثبت گذشته توجه کنند و در نتیجه به یک استراتژی نامناسب دل ببندند. همچنین، بک تست گیری براساس داده‌های تاریخی قیمت استراتژی معاملاتی را ارزیابی می‌کند، از همین رو اگر اخبار یا رویداد غیرمنتظره‌ای اتفاق بیفتد، نمی‌تواند عملکرد بهینه‌ای داشته باشد.

آینده بازار را به خوبی پیش بینی کند. زیرا بازارهای مالی همواره غیرقابل پیش بینی هستند و یک سری عوامل همچون شاخص‌های اقتصادی می‌تواند شرایط بازار را به سرعت تغییر دهند. از همین رو در زمان بک تست گیری باید به عوامل متعددی توجه کنید تا بتوانید استراتژی معاملاتی خود را بهبود ببخشید.

جمع بندی

در این مقاله، به آموزش بک تست گیری در تریدینگ ویو پرداختیم. به صورت کلی بک تست گیری به معامله گران این امکان را می‌دهد تا عملکرد استراتژی‌ معاملاتی خود را با استفاده از داده‌های تاریخی ارزیابی کنند و نقاط قوت و ضعف آن‌ها را شناسایی کنند. با این روش، معامله گران می‌توانند با اطمینان بیشتری به تصمیمات معاملاتی خود بپردازند و ریسک‌های احتمالی را به حداقل برسانند. همچنین، بک تست گیری به بهبود فرایند یادگیری و افزایش دانش معامله گران کمک می‌کند.

در نهایت، استفاده از این روش به عنوان یک ابزار کلیدی برای موفقیت در بازارهای مالی شناخته می‌شود. بنابراین، بهتر است تمامی معامله گران از این روش برای بهینه سازی استراتژی‌های معاملاتی خود استفاده کنند تا بتوانند به نتایج بهتری دست یابند. البته باید به این نکته توجه کنید که بک تست گیری در کنار مزایا و کاربردهای بسیار زیادی با مشکلات و چالش‌هایی روبرو است. بنابراین در زمان ارزیابی استراتژی معاملاتی خود باید به این چالش‌ها نیز دقت کنید.