پرایس اکشن چیست؛ بررسی انواع پرایس اکشن و کاربرد آن ها

بازارهای مالی از نوسانات زیادی برخوردارند و همین موضوع باعث می‌شود، افرادی زیادی به دلیل ترس از دست دادن دارایی‌های خود از سرمایه گذاری منصرف شوند. اما بهتر است بدانید که نوسانات از ویژگی‌های بازارهای مالی است و شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب از بازار یک مهارت است که نیاز به دانش و تمرین و تکرار دارد. برهمین اساس در چندین سال اخیر روش‌های مختلفی برای تحلیل شرایط بازار طراحی شده که افراد می‌توانند با کمک آن‌‌ها تصمیمات بهتری در خصوص معاملات خود بگیرند.

اما در این بین تا سخن از تحلیل بازار به میان می‌آید بسیاری از سرمایه گذاران و معامله گران یاد ابزارهای پیچیده تحلیل تکنیکال می‌افتند اما بهتر است بدانید که برای تحلیل شرایط بازار حتما نیاز به استفاده از ابزارهای پیچیده تحلیل تکنیکال نیست و روشی به نام پرایس اکشن طراحی شده است که در این روش افراد می‌توانند تنها به کمک نمودار شرایط بازار را رصد کنند. با در نظر داشتن این موضوع در ادامه مقاله قصد داریم پرایس اکشن را به شما توضیح دهیم تا بتوانید به تحلیل و بررسی شرایط بازار بپردازید و تصمیمات بهتری در خصوص معاملات خود بگیرند.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن (Price action) یکی از روش‌های تحلیل تکنیکال است که که از دو کلمه Price یعنی قیمت و Action یعنی حرکت تشکیل شده است و همانطور که از نام آن پیدا است به بررسی حرکات قیمت براساس داده‌های تاریخی بازار می‌پردازد و شرایط بازار را پیش بینی می‌کند. البته با اینکه پرایس اکشن یکی از روش‌های تحلیل تکنیکال است، اما با این حال تفاوت‌ تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن بسیار زیاد است.

تحلیل شرایط بازار به کمک این روش دیگر نیازی به استفاده از ابزارهای پیچیده تحلیل تکنیکال ندارد و افراد می‌توانند به کمک نمودار، حرکات قیمت را بررسی کنند و به پیش بینی شرایط بازار بپردازند که این موضوع از مهم‌ترین تفاوت تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن است. شاید درک این موضوع کمی برای شما سخت باشد زیرا بازارهای مالی به شکل پیچیده‌ای طراحی شده‌اند و شناسایی شرایط بازار تنها به کمک نمودار ممکن است کمی دشوار به نظر بیاید.

اما بهتر است بدانید که این موضوع حقیقت دارد و در Price action، سرمایه گذاران و معامله گران با بررسی نمودار تلاش می‌کنند تا روند بازار را پیش‌بینی کنند و به شناسایی نقاط مناسب برای ورود یا خروج از معامله بپردازند. البته این روش تحلیلی از زیر شاخه‌های متفاوتی تشکیل شده که افراد برای بررسی نمودار باید مواردی همچون الگوهای قیمتی، خطوط حمایت و مقاومت، عرضه و تقاضا و کندل‌ها را بر روی نمودار بررسی کنند تا بتوانند حرکات قیمت را در آینده تشخیص دهند.

انواع زیر شاخه های پرایس اکشن

همانطور که در بخش بالا نیز به آن اشاره کردیم پرایس اکشن زیر شاخه‌های متفاوتی دارد که افراد به کمک این زیر شاخه‌ه‍ا می‌توانند شرایط بازار را بررسی کنند و معاملات بهتری را برای خود به ارمغان آورند. با در نظر داشتن این موضوع در تحلیل شرایط بازار با کمک پرایس اکشن، سرمایه گذاران و معامله گران باید خطوط حمایت و مقاومت، عرضه و تقاضا، الگوهای قیمتی، حجم معاملات را بررسی کنند تا بتوانند نقاط ورود و خروج به بازار را شناسایی کنند و تصمیمات بهتری در خصوص معاملات خود بگیرند. با در نظر داشتن این موضوع در ادامه مقاله قصد داریم به صورت جزئی‌تر هر یک از زیر شاخه‌های این روش تحلیلی را به شما توضیح دهیم.

عرضه و تقاضا

به صورت کلی حرکت قیمت در بازارهای مالی تحت تاثیر عرضه و تقاضا است، زیرا این دو مفهوم کلیدی قدرت خرید و فروش در بازار را نشان می‌دهند. از همین رو در بازارهای مالی زمانی که تقاضا نسبت به عرضه افزایش پیدا می‌کند ممکن است بازار روند صعودی را در پیش گیرد، در مقابل زمانی که عرضه نسبت به تقاضا افزایش پیدا می‌کند احتمال ریزش بازار وجود دارد.

در Price action نیز معامله گران با تحلیل و بررسی نمودار به دنبال نقاطی می‌باشند تا بتوانند براساس عرضه و تقاضا و همچنین خطوط حمایت و مقاومت شرایط بازار را تشخیص دهند و ریسک‌‌های معاملاتی خود را مدیریت کنند. از همین رو می‌توان گفت در پرایس اکشن عرضه و تقاضا از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

الگوهای قیمتی

الگوهای قیمتی به ساختارهایی گفته می‌شود که براساس نمودارهای قیمت شناسایی می‌شوند و به تحلیل‌گران کمک می‌کنند تا حرکات قیمت در آینده را پیش بینی کنند. به صورت کلی الگوهای قیمتی نشان دهنده رفتارهای تکرارشونده در بازار می‌باشند و می‌توانند مسیر احتمالی قیمت را مشخص کنند. در پرایس اکشن نیز الگوهای قیمتی نقش اساسی در تحلیل رفتار قیمت و پیش‌بینی حرکت‌های آتی ایفا می‌کنند.

زیرا این الگوها با شناسایی تغییرات و داده‌های تاریخی قیمت، امکان درک روندها و نقاط کلیدی را برای معامله‌گران فراهم می‌کنند. الگوهای قیمتی به ویژه در تعیین نقاط ورود و خروج و همچنین مدیریت ریسک و سود به کار می‌روند. از همین رو در تحلیل روند قیمتی بازار به کمک پرایس اکشن معامله گران می‌توانند با مشاهده الگوها نشانه‌های ادامه روند یا بازگشت آن را تشخیص دهند و تصمیمات بهتری برای معاملات خود بگیرند. با در نظر داشتن این موضوع از مهم‌ترین الگوهای قیمتی در پرایس اکشن می‌توان به الگوی سر و شانه، الگوی دو قله و دو دره، الگوی مستطیلی اشاره کرد.

خطوط حمایت و مقاومت

خطوط حمایت و مقاومت، یکی از زیر شاخه‌های پرایس اکشن است که برای پیش‌بینی روند قیمتی بازار باید آن را بررسی کرد. در واقع خطوط حمایت و مقاومت نقاطی روی نمودار قیمت می‌باشند که می‌توانند جلوی حرکت بیشتر قیمت به سمت بالا یا پایین را بگیرند. خط حمایت مانند یک کف قیمتی عمل می‌کند و وقتی قیمت به آن نزدیک می‌شود، انگار به دیواری می‌خورد و در اکثر مواقع نمی‌تواند از آن عبور کند، زیرا سرمایه گذاران و معامله گران حرفه‌ای برای اینکه قیمت از نقطه مورد نظر آن‌ها پایین‌تر نرود شروع به خرید می‌کنند.

خط مقاومت هم مثل یک سقف عمل می‌کند و وقتی قیمت به آن می‌رسد، فروشنده‌ها بیشتر می‌شوند و قیمت دیگر نمی‌تواند بالاتر از آن برود. با در نظر داشتن این موضوع اکنون ممکن است این سوال برایتان مطرح شود که سطوح حمایت و مقاومت در پرایس اکشن چه کاربردی دارد؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم که در Price action، این خطوط به سرمایه گذاران کمک می‌کنند تا بتوانند روندهای قیمتی را در آینده تشخیص دهند و نقاط ورود و خروج را شناسایی کنند.

حجم معاملات (Volume): حجم معاملات یعنی تعداد سهم‌ها یا دارایی‌هایی که در یک زمان مشخص، خرید و فروش می‌شوند. از همین رو زمانی که یک دارایی از حجم معاملات بالایی برخوردار باشد، یعنی بسیاری از سرمایه گذاران در حال خرید یا فروش آن می‌باشند و به آن توجه زیادی دارند. در پرایس اکشن، حجم معاملات به سرمایه گذاران کمک می‌کند تا قدرت حرکت روند را بهتر درک کنند.

به طور مثال اگر قیمت در حال بالا رفتن باشد و آن دارایی از حجم معاملات بالایی برخوردار باشد، نشان می‌دهد که این حرکت احتمالا قدرت زیادی به همراه دارد. ولی اگر قیمت بالا برود و حجم معاملات دارایی کم باشد، یعنی ممکن است این حرکت ناپایدار باشد و قیمت دوباره بازگردد. با در نظر داشتن این موضوع بهتر است بدانید که حجم معاملات از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و می‌‌تواند به سرمایه گذارانی که از این روش استفاده می‌کنند کمک کنند تا نقاط ورود و خروج را شناسایی کنند.

بهترین سبک های پرایس اکشن

اکنون که با مفهوم پرایس اکشن آشنا شدید بهتر است بدانید که در چند سال اخیر اندیکاتورهای پیچیده‌ای برای تحلیل شرایط بازار راه اندازی شدند که هر کدام از کاربردهای بسیار زیادی برخوردارند. از همین رو سرمایه گذاران برای اینکه زمان زیادی را صرف یادگیری اندیکاتورها یا سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال نکنند، همه تلاش خود را می‌کنند تا برای پیش بینی شرایط بازار از این روش استفاده کنند.

از همین رو استفاده از روش Price action باعث می‌شود سرمایه گذاران تنها با بررسی نمودار و استفاده از چند مفهوم کلیدی بتوانند تصمیمات بهتری در خصوص معاملات خود بگیرند. با در نظر داشتن این موضوع در چندین سال اخیر سبک‌های متعددی از این روش تحلیلی راه اندازی شدند که از بهترین و مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به پرایس اکشن کلاسیک و مدرن اشاره کرد.

پرایس اکشن کلاسیک

پرایس اکشن کلاسیک روشی برای تحلیل شرایط بازار است که بر اساس مطالعه و تحلیل حرکات قیمت بدون استفاده از اندیکاتور و ابزار پیچیده طراحی شده است. این روش به نام کلاسیک شناخته می‌شود زیرا ریشه در اصول ابتدایی تحلیل بازار دارد و طراحی آن بیشتر به تریدرهایی چون جان مورفی باز می‌گردد که تمرکز خود را بر روی بررسی قیمت و الگوهای آن گذاشتند تا بتوانند روند بازار را پیش‌بینی کنند. با در نظر داشتن این موضوع بهتر است بدانید که این روش تحلیلی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و از مهم‌ترین ویژگی آن می‌توان به استفاده از مباحثی همچون حمایت و مقاومت، خطوط روند و الگوهای شمعی اشاره کرد.

پرایس اکشن مدرن

پرایس اکشن مدرن نسخه‌ای به‌روز از تحلیل حرکت قیمت می‌‌باشد که تمرکز بیشتری بر درک ساختار بازار، تجزیه و تحلیل رفتار معامله گران دارد. Price action به مطالعه دقیق‌تری در خصوص الگوهای کندلی، سطوح حمایت و مقاومت و مناطق عرضه و تقاضا می‌پردازد. با در نظر داشتن این موضوع بهتر است بدانید که در این رویکرد، معامله‌گران به جای پیروی از الگوهای سنتی، با توجه به تحلیل دقیق روندهای صعودی و نزولی و همچنین تحلیل نقدینگی بازار در خصوص معاملات خود تصمیم گیری می‌کنند. اکنون با درک این مفاهیم ممکن است این سوال برایتان ایجاد شود که تفاوت پرایس اکشن مدرن و کلاسیک چیست؟

پرایس اکشن کلاسیک به تحلیل حرکت قیمت بر اساس الگوهای شناخته شده مانند کندل‌های برگشتی، سطوح حمایت و مقاومت و الگوهای قیمتی سنتی همچون الگو سر و شانه می‌پردازد. این روش بیشتر بر روان شناسی بازار و رفتار جمعی تریدرها تکیه دارد. در مقابل، پرایس اکشن مدرن به تحلیل دقیق‌تر ساختار بازار، حرکت قیمت در تایم فریم‌های پایین‌تر و استفاده از ابزارهای پیشرفته مانند Order Flow می‌پردازد. از همین رو می‌توان گفت در این سبک تحلیلی، توجه بیشتری به جزئیات تغییرات بازار و سطوح پویا و تغییرپذیر قیمت است. به طور کلی، پرایس اکشن مدرن دقت بیشتری در تحلیل جزئیات بازار دارد.

مزایای پرایس اکشن

پرایس اکشن یک روش تحلیلی است که تمرکز اصلی آن بر تحلیل و بررسی حرکت قیمت‌ها بدون استفاده از اندیکاتورها است. با در نظر داشتن این موضوع می‌توان گفت که یکی از مزایای اصلی پرایس اکشن سادگی و شفافیت آن است؛ زیرا در این روش معامله‌گر تنها به نمودار و داده‌های واقعی بازار نگاه می‌کند و نیازی به ابزارهای پیچیده ندارد.

از همین رو این روش تحلیلی برای معامله‌گران شرایطی فراهم می‌کند تا به راحتی الگوهای قیمتی و نقاط برگشتی را شناسایی کنند. همچنین Price action از انعطاف پذیری بالایی برخوردار است و می‌توان آن را در تایم فریم‌های مختلف به کار برد. علاوه بر تمامی این موارد، پرایس اکشن کمک می‌کند تا تصمیمات معاملاتی سریع و بدون اشتباهات ناشی از سیگنال‌های نادرست اندیکاتورها اتخاذ شود.

معایب پرایس اکشن

یکی از معایب این روش تحلیلی، وابستگی زیاد آن به تجربه و توانایی تحلیل معامله‌گر است. اگر بخواهیم ساده‌تر توضیح دهیم باید بگوییم که Price action برای شناسایی دقیق الگوها و نقاط ورود و خروج، نیاز به دانش و تمرین مستمر است. از همین رو ممکن است این کار برای افراد مبتدی دشوار باشد، زیرا تفسیر حرکت‌های قیمتی گاهی پیچیده است و این امکان وجود دارد که سیگنال‌های اشتباهی ایجاد کند. همچنین، گاهی اوقات پرایس اکشن ارز دیجیتال یا پرایس اکشن در فارکس ممکن است کارایی کمتری داشته باشد و مشکلات عمده‌ای در روند معاملات سرمایه گذاران به وجود آید.

زیرا این دو بازار معاملاتی از نوسانات زیادی برخوردارند. البته باید به این نکته نیز توجه کنید که پرایس اکشن در بورس یا سایر بازارهای مالی برای تحلیل شرایط به تنها کافی نیست و سرمایه گذاران برای داشتن تحلیل دقیق بهتر است در کنار Price action تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را نیز مد نظر قرار دهند تا بتوانند به نتایج مطلوبی دست پیدا کنند. به خصوص تحلیل بازار ارزهای دیجیتال و فارکس، زیرا این دو بازار مالی به شکل پیچیده‌ای طراحی شده‌اند و همواره بهتر است عوامل و ابزارهای متعددی را بررسی کنند.

جمع بندی

پرایس اکشن یک روش تحلیل بازار است که بر اساس حرکات قیمت و الگوهای قیمتی به تحلیل و پیش‌بینی روند بازار می‌پردازد. این تکنیک به معامله‌گران کمک می‌کند تا بدون نیاز به اندیکاتورها و ابزارهای پیچیده، تنها با استفاده از داده‌های قیمت، تصمیمات معاملاتی خود را اتخاذ کنند.

از همین رو استفاده از Price action به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که به‌طور مستقیم به رفتار بازار پاسخ دهند و درک بهتری از نقاط ورود و خروج پیدا کنند. با توجه به سادگی و کارایی این روش، به‌ویژه در بازارهای نوسانی و غیرقابل پیش‌بینی، پرایس اکشن به ابزاری مهم و موثر برای تحلیلگران و معامله‌گران تبدیل شده است. البته برای داشتن یک تحلیل دقیق باید در کنار استفاده از این روش تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را نیز بررسی کنید تا به نتایج مطلوبی دست پیدا کنید.

سوالات متداول

آیا پرایس اکشن فقط برای معامله کوتاه مدت است؟

خیر، از پرایس اکشن می‌توان در تمام بازه‌های زمانی استفاده کرد؛ با این حال این روش بیشتر در تایم فریم‌های کوتاه مدت و میان مدت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آیا پرایس اکشن برای همه بازارها مناسب است؟

بله، پرایس اکشن می‌تواند در بازارهای مختلف مانند سهام، ارز، کالا، فارکس و ارزهای دیجیتال استفاده شود.

پرایس اکشن سوم چیست؟

پرایس اکشن لایه سوم به روشی از تحلیل بازار اشاره دارد که در آن معامله‌گر با دقت بیشتری به ساختار جزئی‌تر حرکات قیمت در سطوح کلیدی پرداخته و تصمیمات خود را بر اساس الگوهای دقیق‌تر و پیچیده‌تری از حرکات قیمتی اتخاذ می‌کند.