امروز 21 شهریور 1403 تحلیل تکنیکال اتریوم با نماد ETH را ارائه خواهیم کرد و با شناخت نواحی مهم عرضه وتقاضای این ارز دید بهتری برای تصمیمات معامله گری و سرمایه گزاری ارائه خواهیم داد. در سپتامبر 2024، اتریوم همچنان با فشارهای متعددی در بازار روبرو است. پس از افت به 2100 دلار در ماه پیش، این ارز دیجیتال توانست به محدوده 2400 تا 2800 دلار بازگردد، اما فشار فروش ناشی از انتقال 35000 اتریوم توسط بنیاد اتریوم به صرافی Kraken، که حدود 94 میلیون دلار ارزش داشت، نگرانی‌هایی را در میان سرمایه‌گذاران ایجاد کرد. علاوه بر این، پس از ارتقای “دِنکون”، نرخ سوزاندن کارمزدها کاهش یافته و عرضه کل اتریوم در حال افزایش است، که این موضوع باعث شده تا اتریوم مجدداً تورمی شود.
این افزایش عرضه فشار بیشتری بر قیمت وارد کرده است همچنین، تاییدیه‌های ETFهای اتریوم که در ابتدا توجه زیادی را جلب کرده بودند، اکنون با کاهش جریان سرمایه‌گذاری‌ها روبرو شده‌اند و به چالشی بزرگ برای اتریوم تبدیل شده است. اگرچه برخی تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند که با نزدیک شدن به سه‌ماهه چهارم سال میلادی، شرایط بهبود یابد، اما سرمایه‌گذاران همچنان با احتیاط بیشتری عمل می‌کنند و منتظر نشانه‌های واضح‌تری از بازگشت روند صعودی هستند.
تحلیل تکنیکال اتریوم در تایم فریم روزانه (1D)
در تحلیل چارت روزانه اتریوم، مشاهده میشود که قیمت در یک کانال نزولی قرار دارد که نشان‌دهنده فشار فروش در بازار است. اتریوم به خط پایینی کانال نزدیک شده که به عنوان یک سطح حمایتی مهم عمل می‌کند.
از سوی دیگر، میانگین متحرک 50 روزه پایین‌تر از میانگین 200 روزه قرار گرفته است که این تقاطع نزولی به عنوان یک سیگنال منفی شناخته میشود و نشان می‌دهد روند نزولی همچنان غالب است. با این حال، قیمت نزدیک به یک خط روند صعودی بلندمدت قرار دارد که اگر حفظ شود، می‌تواند به بازگشت قیمت کمک کند. اما در صورت شکست این سطح، احتمال کاهش بیشتر قیمت وجود دارد. در نهایت، حفظ یا شکست این سطوح کلیدی تعیین‌کننده جهت حرکت اتریوم در کوتاه‌مدت خواهد بود.
تحلیل تکنیکال اتریوم در تایم فریم یک ساعته (1H)
در چارت یک ساعته اتریوم، شاهد وجود نواحی حمایتی مهمی در حدود 2150 دلار هستیم که بهمراه حمایت خط روند روزانه می‌تواند به عنوان نقطه‌ای برای بازگشت قیمت عمل کند. از طرف دیگر، نواحی مقاومتی استاتیک و داینامیک در محدوده 2400 دلار قرار دارند که به عنوان مانعی برای صعود بیشتر عمل می‌کنند. شکست این مقاومت‌ها برای ادامه روند صعودی ضروری است. در زمینه مووینگ، مشاهده میشود که مووینگ۵۰ ساعته پایین‌تر از مووینگ ۲۰۰ ساعته قرار گرفته که به معنای فشار نزولی در کوتاه‌مدت است. عبور قیمت بالاتر از این مووینگ‌ها و کراس آنها می‌تواند نشانه‌ای از بهبود وضعیت بازار باشد.
نهایتا اگر قیمت کندلی زیر 2100 دلار تشکیل بدهد BOS یا شکست ساختار اتفاق میفتد و روند نزولی شدت بیشتری میگیرد.
تحلیل تکنیکال چارت اتریوم به بیت کوین در تایم فریم چهار ساعته (4H)
در چارت چهار ساعته اتریوم به بیتکوین، با توجه به فشردگی که در نمودار بوجود آمده دو سناریوی مهم وجود دارد. اولین سناریو این است که اگر باکس حمایتی سبز که در حال حاضر قیمت نزدیک به آن قرار دارد، شکسته شود، احتمال کاهش بیشتر قیمت اتریوم نسبت به بیتکوین وجود دارد. در این صورت، می‌توان انتظار داشت که قیمت به سمت سطوح پایین‌تر حرکت کند و فشار فروش افزایش یابد.
در سناریوی دوم، اگر قیمت بتواند خط روند مقاومتی قرمز را که از چندین روز قبل به عنوان مقاومت عمل می‌کند، به سمت بالا بشکند، نشانه‌ای از بهبود وضعیت بازار خواهد بود. این شکست می‌تواند باعث افزایش تقاضا برای اتریوم و تقویت آن در برابر بیتکوین شود. با عبور از این مقاومت، احتمالاً شاهد رشد بیشتر قیمت اتریوم نسبت به بیتکوین خواهیم بود. بنابراین، عملکرد قیمت در برخورد با این دو سطح کلیدی (حمایت و مقاومت) مشخص خواهد کرد که بازار به سمت نزولی یا صعودی حرکت می‌کند.
سخن آخر
با توجه به تحلیل‌های گفته شده، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران اتریوم باید با دقت سطوح کلیدی را رصد کنند. اگر قیمت اتریوم در نواحی حمایتی مهم (مانند 2100 دلار) حفظ شود، فرصت مناسبی برای ورود به معاملات خرید ایجاد میشود. در صورت شکست این سطح، پیشنهاد میشود از ورود به معاملات پرریسک خرید خودداری کرده و منتظر اصلاح بیشتر قیمت باشند.
همچنین، عبور از مقاومت‌های 2800، 2400 دلاری می‌تواند سیگنال مثبتی برای روند صعودی باشد و در این صورت، سرمایه‌گذاران می‌توانند به فکر معاملات خرید باشند. همچنین با توجه به فشردگی شدید چارت اتریوم به بیتکوین پیشنهاد میشود به دقت این چارت زیر نظر گرفته شود در هر صورت، توصیه میشود تصمیمات با احتیاط و مدیریت ریسک مناسب همراه باشد.
