سفارش محدود چیست؟
سفارش محدود یا همان لیمیت اوردر (Limit Order) یکی از روشهای معاملاتی مهم و کارآمد است که برای سرمایه گذاران شرایطی فراهم میکند تا بتوانند کنترل بیشتری بر روی معاملات خود داشته باشند. به صورت کلی در سفارش محدود سرمایه گذاران و معامله گران خود میتوانند قیمت معامله را مشخص کنند از همین رو هر زمان بازار به قیمت پیشنهادی آنها رسید معامله با موفقیت انجام میشود. برای درک بهتر این موضوع قصد داریم این روش معاملاتی را با مثالی به شما توضیح دهیم تا بدانید لیمیت اوردر چیست؟
با خود فرض کنید که قصد دارید سهام بورس را خریداری کنید، به صورت کلی قیمت هر واحد از این سهام در حال حاضر ۱۰۰ دلار است اما شما با بررسی تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به این نتیجه میرسید که در آینده قیمت این سهام کاهش پیدا میکند و با قیمت کمتری میتوانید آن را خریداری کنید. برهمین اساس برای اینکه کنترل بیشتری بر روی معاملات خود داشته باشید باید به سراغ سفارش محدود یا لیمیت اوردر بروید. در این صورت ابتدا باید قیمتی که پیش بینی میکنید سهام به آن میرسد را مشخص کرده و سپس خرید خود را ثبت کنید. از همین رو هر زمان سهام بورس به قیمت پیشنهادی شما رسید معامله با موفقیت انجام میشود.
با در نظر داشتن این موضوع میتوان گفت Limit Order نه تنها از خریدهای عجولانه یا فروشهای زیانآور جلوگیری میکند، بلکه شرایطی را برای کاربران فراهم میکند تا آنها بتوانند برنامه ریزی دقیقتری داشته باشند و تصمیمات بهتری در خصوص معاملات خود بگیرند. البته اکنون ممکن است با خود فرض کنید که سفارش محدود تنها برای سرمایه گذاران حرفهای است اما از این روش معاملاتی تریدرهای حرفهای و افراد تازه کار به راحتی میتوانند استفاده کنند زیرا لیمیت اوردر یک انتخاب استراتژیک است که با کاهش ریسک شرایطی فراهم میکند تا دستیابی به اهداف مالی امکان پذیر شود و زیانهای مالی تا حدی کاهش یابد.
انواع سفارش محدود
اکنون که با مفهوم لیمیت اوردر آشنا شدید بهتر است بدانید که این روش معاملاتی از دو نوع سفارش محدود خرید (Buy Limit Order) و سفارش محدود فروش (Sell Limit Order) تشکیل شده است. با در نظر داشتن این موضوع در این بخش قصد داریم سفارش محدود خرید و سفارش محدود فروش را به شما توضیح دهیم.
سفارش محدود خرید
سفارش محدود خرید (Buy Limit Order) یک ابزار معاملاتی است که برای سرمایه گذاران شرایطی فراهم میکند تا بتوانند دارایی مورد نظر خود را با قیمتی مشخص یا کمتر خریداری کنند. این نوع سفارش زمانی کاربرد دارد که معامله گر قصد دارد سهام یا دارایی خاصی را زیر قیمت فعلی بازار بخرد از همین رو معامله تنها زمانی اجرا میشود که بازار به قیمت پیش بینی آنها برسد. برای درک بهتر این موضوع با خود فرض کنید که قیمت فعلی یک سهام 120 دلار باشد و شما بخواهید آن را با قیمت هر واحد 100 دلار خریداری کنید.
از همین رو باید یک سفارش محدود خرید ثبت کنید در این صورت هر زمان بازار به قیمت پیش بینی شما رسید معامله شما انجام میشود. البته گاهی اوقات ممکن است بازار با نوسانات شدیدی همراه باشد و تنها چند ثانیه به آن سطح قیمتی برسد حتی در این شرایط نیز سفارش شما انجام میشود. با در نظر داشتن این موضوع بهتر است بدانید که این روش معاملاتی به سرمایه گذاران کمک میکند تا از خریدهای گران قیمت خودداری کنند و استراتژی معاملاتی خود را با دقت بیشتری اجرا کنند.
سفارش محدود فروش
سفارش محدود فروش (Sell Limit Order) ابزاری قدرتمند برای معامله گرانی است که میخواهند دارایی خود را با قیمتی مشخص یا بالاتر بفروشند. از همین رو سفارش محدود فروش برای سرمایه گذاران و معامله گران شرایطی فراهم میکند تا آنها بتوانند کنترل دقیقی بر روی معاملات خود داشته باشند و از فروش دارایی با قیمتی کمتر از حد مطلوب جلوگیری کنند. به طور مثال، اگر قیمت فعلی یک سهام 90 دلار باشد و شما بخواهید آن را فقط زمانی بفروشید که قیمت به 120 دلار یا بالاتر از آن برسد، میتوانید یک سفارش محدود فروش ثبت کنید. برهمین اساس معامله تنها در صورتی اجرا میشود که قیمت بازار به 120 واحد یا بیشتر برسد.
سفارش محدود چه تفاوتی با سفارش باز دارد؟
سفارش محدود و سفارش باز دو استراتژی متفاوت برای انجام معاملات در بازارهای مالی متفاوت هستند که هر کدام کاربردهای خاص خود را دارند اما اکنون سوال اینجاست که فرق سفارش محدود و سفارش باز در چیست؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم که سفارش محدود برای معامله گر شرایطی فراهم میکند تا بتواند قیمت مشخصی را برای خرید یا فروش تعیین کند. در این روش معاملاتی معامله تنها زمانی انجام میشود که بازار به قیمت تعیین شده معامله گر برسد. با در نظر داشتن این موضوع بهتر است بدانید که این روش برای سرمایه گذارانی که قصد دارند ریسکهای معاملاتی خود را مدیریت کنند و کنترل دقیقتری بر قیمت معاملات خود داشته باشند، گزینه ایدهآلی است.
از سوی دیگر، سفارش باز (Market Order) به سرعت اجرا میشود و معامله را با بهترین قیمت موجود در لحظه انجام میدهد. در این روش، اولویت با زمان است و معامله گر کنترلی بر قیمت نهایی ندارد. به زبان ساده، سفارش محدود دقت و برنامه ریزی را هدف قرار میدهد، در حالی که سفارش باز بر سرعت و انجام فوری معامله تاکید بیشتری دارد.
سفارش محدود در بازارهای مالی مختلف
سفارش محدود یا همان لیمیت اورد یکی از انواع استراتژیهای معاملاتی است که در آن معاملهگرقیمت خرید و فروش یک دارایی را مشخص میکند. در این روش، خریدار میتواند حداکثر قیمتی که مایل به پرداخت است را تعیین کند و فروشنده حداقل قیمتی که حاضر به فروش دارایی است را مشخص میکند. بهتر است بدانید این نوع سفارش در بیشتر بازارهای مالی همچون بورس، فارکس، سهام و ارزهای دیجیتال کاربرد دارد و برای معاملهگران شرایطی فراهم میکند تا کنترل بیشتری بر روی روند معاملات خود داشته باشند و ریسکهای معاملاتی خود را مدیریت کنند.
سفارش محدود در بورس چیست؟
در بازار بورس، لیمیت اوردر به عنوان یک ابزاری کلیدی برای سرمایه گذاران و معامله گران محسوب میشود. این استراتژی معاملاتی در بازار بورس برای معامله گران شرایطی فراهم میکند تا بتوانند قیمت معینی را برای خرید یا فروش سهام تعیین کنند. با در نظر داشتن این موضوع همانطور که پیشتر نیز به آن اشاره کردیم این سفارش تنها در صورتی اجرا میشود که قیمت بازار به سطح تعیین شده برسد یا از آن فراتر رود.
به طور مثال، در سفارش محدود خرید، معاملهگر حداکثر قیمتی را که مایل به پرداخت سهام است را مشخص میکند و سفارش تنها در صورتی انجام میشود که قیمت بازار به آن سطح یا پایینتر از آن برسد. در سفارش محدود فروش نیز شرایط به همین شکل است و افراد پس از تعیین قیمت فروش دارایی خود باید منتظر بمانند تا بازار به قیمت پیشنهادی آنها یا فراتر از آن برسد در این صورت فروش دارایی انجام میشود.
لیمیت اودر در بازار فارکس چیست؟
در بازار فارکس (Forex)، نوسانات قیمت ارزها بسیار بالا است، از همین رو به کارگیری لیمیت اوردر در معاملات میتواند کاربرد زیادی داشته باشد، زیرا این ابزار کاربردی برای کنترل دقیقتر معاملات استفاده میشود. با استفاده از لیمیت اوردر در بازار فارکس معامله گران میتوانند از این ابزار برای ورود یا خروج از معاملات در نرخهای مشخص استفاده کنند.
برای درک بهتر این موضوع با خود فرض کنید که جفت ارز EUR/USD در نرخ 1.1050 معامله میشود و معامله گر با بررسی شرایط بازار پیشبینی میکند که قیمت پس از رسیدن به 1.1000 افزایش خواهد یافت و روند صعودی را در پیش خواهد داشت. برهمین اساس معامله گر برای دریافت سود بیشتر یک سفارش محدود خرید در 1.1000 تنظیم میکند، از همین رواگر قیمت به 1.1000 برسد یا پایینتر برود، سفارش اجرا میشود. با در نظر داشتن این موضوع بهتر است بدانید که این استراتژی معاملاتی برای معامله گران فارکس شرایطی فراهم میکند تا بدون نیاز به نظارت مداوم بر روند بازار، معاملات بهتری را برای خود به ارمغان آورند.
سفارش محدود در بازار ارز دیجیتال
در بازار ارز دیجیتال، سفارش محدود به دلیل نوسانات شدید قیمتی و تغییرات سریع در ارزش داراییها، از اهمیت ویژهای برخوردار است. از همین رو معاملهگران میتوانند به کمک لیمیت اوردر انواع ارزهای دیجیتال را در قیمت مشخصی معامله کنند. به عنوان مثال، اگر قیمت بیت کوین 30,000 دلار باشد و معامله گر با بررسی تحلیل ارزهای دیجیتال به این نتیجه برسد که قیمت بیت کوین با کاهش مواجه میشود و به 28000 دلار میرسد، از همین رو معامله گر میتواند سفارش محدود خرید در این سطح تنظیم کند. این نوع سفارش به معاملهگران کمک میکند تا در قیمتهای مطلوب معامله کنند و از خطرات ناشی از نوسانات شدید جلوگیری نمایند.
ویژگی های سفارش محدود
سفارش محدود ابزاری ارزشمند در بازارهای مالی متفاوت است که چندین ویژگی کلیدی و کاربردی را به معامله گران ارائه میدهد. نخستین و برجستهترین ویژگی سفارش محدود امکان تعیین قیمت دقیق برای خرید یا فروش دارایی است. این قابلیت برای سرمایه گذاران و معامله گران شرایطی فراهم میکند تا بتوانند معاملات خود را بدون نگرانی از نوسانات لحظهای بازار برنامه ریزی کنند. البته سفارش محدود از ویژگیهای بسیار زیادی برخوردار است که یکی دیگر از ویژگیهای مهم سفارش محدود، کنترل بر نحوه و زمان اجرای معامله است. با در نظر داشتن این موضوع لیمیت اوردر تنها در صورتی انجام میشود که بازار به قیمت پیشنهادی افراد برسد.
برهمین اساس میتوان گفت این روش سرمایه گذاری از معاملات عجولانه یا غیرمنطقی جلوگیری میکند. همچنین سفارش محدود به مدیریت ریسک نیز کمک میکند؛ چراکه سرمایه گذاران و معامله گران میتوانند از خرید یا فروش در قیمتهای نامطلوب دوری کنند. علاوه بر این، لیمیت اوردر برای معامله گران شرایطی فراهم میکند تا بتوانند استراتژیهای معاملاتی خود را با دقت بیشتری اجرا کرده و در دستیابی به اهداف مالی موفقتر عمل کنند. در نهایت این ویژگیها، سفارش محدود را به انتخابی ایدهآل در بازارهای پرنوسان تبدیل کرده است.
جمع بندی
سفارش محدود بهعنوان یکی از استراتژی های مهم و کلیدی در بازارهای مالی مختلف، نقش مهمی در مدیریت ریسک و بهینهسازی معاملات دارد. این نوع سفارش برای معامله گران شرایطی فراهم میکنند تا بتوانند با تعیین قیمتهای مشخص، کنترل بیشتری بر خرید و فروش داراییهای خود داشته باشند. استفاده از سفارش محدود نهتنها میتواند از زیانهای غیرمنتظره جلوگیری کند، بلکه در شرایط نوسانی بازار، فرصتهای سودآوری مطلوبی را نیز فراهم میآورد.
با در نظر داشتن این موضوع ما در این بخش سعی کردیم به توضیح کاملتری در خصوص لیمیت اوردر بپردازیم تا با این استراتژی معاملاتی بیشتر آشنا شوید. البته در این بین بهتر است بدانید که صرافی ارز دیجیتال بیت ایمن نیز از این روش معاملاتی پشتیبانی میکند، برهمین اساس تنها با گذراندن روند ثبت نام و احراز هویت در صرافی بیت ایمن میتوانید سفارش محدود خود را به راحتی ثبت کنید.