اوردر بلاک چیست و چرا برای تریدرهای ارز دیجیتال اهمیت دارد؟

اوردر بلاک چیست؟

بلاک سفارش یا اوردر بلاک (Order Blocks) مفهومی است که در بازارهای مالی، به ویژه بازار ارزهای دیجیتال کاربرد زیادی دارد. این مفهوم کلیدی به ما کمک می‌کند بهترین نقاط ورود و خروج از بازار را شناسایی کنیم. اوردر بلاک ناحیه‌ای در نمودار قیمتی است که نشان‌دهنده تجمع خرید یا فروش دارایی‌ها توسط سرمایه‌‌گذاران، معامله‌گران حرفه‌ای یا نهادهای بزرگ مانند بانک‌ها است. این نواحی معمولا پیش از آغاز یک حرکت قوی در بازار ظاهر می‌شوند و نشان‌دهنده ورود سرمایه‌گذاران حرفه‌ای به بازار هستند.

بسیاری ممکن است Order Blocks را با خطوط حمایت و مقاومت اشتباه بگیرند، اما باید بدانید که این دو تفاوت‌های زیادی با هم دارند. حمایت ناحیه‌ای است که سرمایه‌گذاران برای افزایش قیمت، خرید تدریجی انجام می‌دهند. در مقابل، مقاومت ناحیه‌ای است که سرمایه‌گذاران با فروش تدریجی تلاش می‌کنند قیمت از آن محدوده بالاتر نرود. اما اوردر بلاک ها مناطقی پویا هستند که تصمیم‌گیری‌های مهم معاملاتی‌ در آن‌ها صورت می‌گیرد. در نهایت، آشنایی با مفهوم اوردر بلاک و تکنیک‌های آن می‌تواند به شما در اتخاذ تصمیمات بهتر در معاملات کمک کند.

انواع اوردر بلاک

اوردر بلاک ها به‌طور کلی به دو نوع اصلی اوردر بلاک صعودی (Bullish Order Block) و اوردر بلاک نزولی (Bearish Order Block) تقسیم می‌شوند. هر یک از این‌ اوردر بلاک ها نقش مهمی در شناسایی نقاط ورود و خروج از بازار دارند و بسته به جهت روند بازار، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

اوردر بلاک صعودی:
اوردر بلاک صعودی زمانی شکل می‌گیرد که در روند نزولی بازار، نهادهای بزرگ مالی یا نهنگ‌ها سفارش‌های خرید زیادی در یک ناحیه خاص ثبت کرده‌اند. این سفارش‌ها منجر به تغییر جهت قیمت از نزولی به صعودی می‌شوند. این نواحی معمولا در پایان یک روند نزولی یا اصلاحات به‌وجود می‌آیند. پس از اینکه قیمت به این Order Blocks بازمی‌گردد، احتمالا با یک واکنش صعودی قوی مواجه می‌شود، زیرا خریداران اصلی وارد بازار شده‌اند. به عبارت دیگر، این ناحیه‌ محل ورود پول هوشمند به بازار است و احتمالا یک حمایت قوی برای قیمت ایجاد می‌کند.

اوردر بلاک نزولی:
این اوردر بلاک ها در هنگام اتمام روند صعودی یا در فاز اشباع خرید شکل می‌گیرند. در این نقاط، سفارش‌های فروش سنگین توسط سرمایه‌گذاران قدرتمند ثبت می‌شود و باعث ایجاد فشار فروش می‌شود. بازگشت قیمت به این نواحی اغلب با واکنش نزولی همراه است و معامله‌گران می‌توانند از این نقاط برای خروج از معامله استفاده کنند. از سوی دیگر، این Order Blocks ها نقش مقاومت را ایفا کرده و کاهش قیمت را تسهیل می‌کنند.

اوردر بلاک چه کاربردی در ترید ارزهای دیجیتال دارد؟

اکنون که با اوردر بلاک و انواع آن آشنا شده‌اید، ممکن است این سوال برایتان پیش آید که کاربرد اوردر بلاک در ترید چیست؟ به‌طور کلی، Order Blocks در ترید ارزهای دیجیتال نقش کلیدی در شناسایی نقاط ورود و خروج دقیق دارد. این نواحی نشان‌دهنده مناطقی هستند که سرمایه‌گذاران بزرگ بازار، مانند نهنگ‌ها، وارد معامله شده‌اند؛ بنابراین احتمال واکنش قیمت در این سطوح بالا است. از همین رو، با شناسایی اوردر بلاک ها، معامله‌گر می‌تواند با اطمینان بیشتری از احتمال بازگشت قیمت یا ادامه روند استفاده کند.

بلاک سفارش‌ها در اصلاح قیمت یا پیش از شروع یک روند قوی ظاهر می‌شوند و معمولا نشانه‌ای از حضور پول هوشمند هستند. به‌طور کلی استفاده صحیح از اوردر بلاک ها باعث کاهش ریسک، بهبود نسبت ریسک به ریوارد و افزایش دقت در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال می‌شود. در نتیجه، بلاک سفارش‌ها ابزاری قدرتمند برای تصمیم‌گیری معاملاتی در بازار پرنوسان کریپتو محسوب می‌شوند.

نهنگ ها از چه ترفندهایی در اوردر بلاک استفاده می کنند؟

نهنگ‌ها در سال‌های اخیر استراتژی‌های مختلفی را امتحان کردند تا از ناآگاهی کاربران سود کسب کنند. سرمایه‌گذاران و معامله‌گران حرفه‌ای در اودر بلاک نیز از تکنیک‌هایی مانند لیرینگ و اسپوفینگ استفاده می‌کنند.

لیرینگ (Layering) تکنیکی است که در آن معامله‌گران سفارش‌های خرید یا فروش را در سطوح مختلف قیمتی ثبت می‌کنند تا چنین به نظر برسد که تقاضا یا عرضه زیادی در بازار وجود دارد. این کار ممکن است توجه سایر معامله‌گران را جلب کند و قیمت را به سمت ناحیه‌ای خاص هدایت کند.

اسپوفینگ (Spoofing) نیز تکنیکی مشابه با لیرینگ است که که در آن معامله‌گران سفارش‌های جعلی را در بازار ثبت می‌کنند تا قیمت را تحت تاثیر قرار دهند. از همین رو، کاربران با مشاهده حجم زیادی از سفارش‌ها تصور می‌کنند که تغییر روند در بازار در حال وقوع است؛ برهمین اساس تصمیمات هیجانی می‌گیرند. در نتیجه، پس از اینکه قیمت به سطح مورد نظر رسید، آن‌ها این سفارش‌ها را لغو می‌کنند.

لازم است بدانید که اسپوفینگ یک فرایند غیرقانونی است و بسیاری از نهادهای نظارتی با آن مقابله می‌کنند. برای درک بهتر این موضوع، اسپوفینگ را با یک مثال به شما توضیح می‌دهیم؛ تصور کنید که نهنگ‌ها فروش 100 واحد بیت کوین را با قیمت 90 هزار دلار ثبت می‌کنند. کاربران با دیدن چنین سفارش‌هایی ممکن است تصور کنند که فشار فروش در حال افزایش است. در این مواقع، نهنگ‌ها برای جلب اعتماد، بخشی از آن بیت کوین ها را می‌فروشند. پس از اینکه اعتماد کاربران جلب شد و آن‌ها دارایی‌های خود را فروختند، نهنگ‌ها سایر سفارش‌های فروش را لغو می‌کنند و به این ترتیب سود زیادی به دست می‌آورند.

چگونه اوردر بلاک ها را شناسایی کنیم؟

شناسایی اوردر بلاک به درک عمیق‌تری از بازار و الگوهای قیمتی نیاز دارد. با در نظر داشتن این موضوع، اگر شما نیز به دنبال شناسایی بلاک سفارش‌ها هستید تا با کمک آن‌ها نقاط ورود و خروج را شناسایی کنید، بهتر است بدانید که چندین روش برای شناسایی بلاک سفارش‌ها وجود دارد که در این بخش آن‌ها را به شما معرفی می‌کنیم.

ابتدا باید در نمودار به دنبال حرکات قیمتی بزرگ و ناگهانی باشید که به وضوح نشان‌دهنده تغییر روند هستند و معمولا حجم معاملات را افزایش می‌دهند. با بررسی نمودارها، نقاطی که تجمع زیادی برای خرید یا فروش دارایی‌ها ایجاد شده و به‌طور ناگهانی منجر به تغییر روند شده‌اند، به این نقاط Order Blocks می‌گویند. بررسی نمودارهای گذشته قیمت نیز می‌تواند به شما کمک کند تا الگوهای مشابه را شناسایی کرده و ببینید که چگونه قیمت در گذشته به اوردر بلاک ها واکنش نشان داده است.

البته اگر پیدا کردن نقاط بلاک سفارش بدون استفاده از ابزار برای شما کار سخت و پیچیده‌ای است بهتر است بدانید که می‌توانید برای انجام این کار از ابزارهای متعددی استفاده کنید. برخی از الگوهای شمعی مانند “Engulfing” یا “Pin Bar” می‌توانند به شناسایی اوردر بلاک ها کمک کنند. این الگوها معمولا نشان‌دهنده تغییر در احساسات بازار هستند. در این بین استفاده از اندیکاتورهایی همچون اندیکاتور RSI یا مکدی (MACD) به شما کمک می‌کند تا نقاط قوت و ضعف بازار را شناسایی کرده و اور بلاک ها را تشخیص دهید.

جمع بندی

اوردر بلاک (Order Blocks) مفهومی است که در بیشتر بازارهای مالی از جمله ارز دیجیتال، فارکس، بورس کاربرد دارد. اوردر بلاک ناحیه‌ای در نمودار قیمت است که نهادهای بزرگ مالی، مانند بانک‌ها یا نهنگ‌ها، سفارشات خرید یا فروش زیادی ثبت می‌کنند و معمولا باعث تغییر روند قیمت می‌شوند. اوردر بلاک ها به دو نوع صعودی و نزولی تقسیم می‌شوند که هرکدام نقش مهمی در شناسایی نقاط ورود و خروج بازار دارند. آشنایی با اوردر بلاک ها و روش‌های شناسایی آن‌ها می‌تواند به تریدرها در تحلیل تکنیکال کمک کند تا با اطمینان بیشتری از فرصت‌های معاملاتی استفاده کرده و ریسک معاملات خود را کاهش دهند.