پرایس اکشن یکی از روش‌های محبوب و کاربردی در تحلیل بازارهای مالی است که توجه بسیاری از معامله گران را به خود جلب کرده است. این رویکرد، با تمرکز بر رفتار و تغییرات قیمت، به جای استفاده از ابزارهای پیچیده، راهی ساده و موثر برای درک حرکات بازار ارائه می‌دهد. از همین رو آموزش پرایس اکشن به معامله گران کمک می‌کند تا با تحلیل داده‌های قیمتی و شناخت الگوها، تصمیم‌های بهتری در خصوص معاملات خود بگیرند.
این روش، علاوه بر ساده بودن، پایه و اساس بسیاری از استراتژی‌های موفق معاملاتی است و به عنوان نقطه شروعی ایده‌آل برای کاربران مبتدی شناخته می‌شود. با در نظر داشتن این موضوع در ادامه مقاله قصد داریم به آموزش پرایس اکشن پیشرفته بپردازیم تا با این روش تحلیل بیشتر آشنا شوید.
پرایس اکشن چیست؟
پرایس اکشن (Price Action) یک روش تحلیلی در بازارهای مالی است که تمرکز اصلی آن بر رفتار قیمت‌ها در بازه‌های زمانی مختلف است. این روش، به جای استفاده از اندیکاتورها یا ابزارهای پیچیده، داده‌های خام قیمتی مانند کندل‌ها، سقف و کف قیمت و حجم معاملات را تحلیل می‌کند. بنابراین معامله‌گران با استفاده از این روش تحلیلی سعی می‌کنند الگوهای رفتاری قیمت را شناسایی کرده و به کمک پرایس اکشن تصمیمات بهتری در خصوص معاملات خود بگیرند.
به صورت کلی این روش در میان سرمایه گذاران و معامله گران از محبوبیت بسیار زیادی برخوردار است زیرا Price Action به شکل ساده‌ای طراحی شده و به جای افزودن پیچیدگی‌های اضافی، به معامله گران کمک می‌کند تا تنها با مشاهده نمودارهای قیمتی، روانشناسی بازار بتوانند روندهای قیمتی را پیش بینی کنند. اگر بخواهیم به آموزش پرایس اکشن به زبان ساده بپردازیم باید بگوییم این روش تحلیلی مانند خواندن زبان بازار است و هر حرکت قیمت داستانی از عرضه و تقاضا، ترس و طمع یا تصمیمات معامله‌گران دیگر را روایت می‌کند.
با در نظر داشتن این موضوع بهتر است بدانید که آموزش پرایس اکشن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است زیرا این روش برای تمامی بازارهای مالی همچون فارکس، بورس، ارزهای دیجیتال و حتی کالاها نیز کاربرد دارد. بنابراین معامله‌گران با یادگیری پرایس اکشن، ابزار قدرتمندی برای شناسایی نقاط ورود و خروج، تعیین روندها و مدیریت ریسک در اختیار خواهند داشت.
چرا آموزش پرایس اکشن برای معامله‌گران ضروری است؟
در دنیای پرهیاهوی بازارهای مالی، معامله گران همواره به دنبال ابزارهایی هستند که به آن‌ها قدرت تصمیم‌گیری سریع و دقیق ببخشد. آموزش پرایس اکشن یکی از ضروری‌ترین مهارت‌هایی است که هر معامله گری برای موفقیت بلند مدت به آن نیاز دارد. با در نظر داشتن این موضوع می‌توان گفت این روش، فراتر از یک ابزار تحلیل است و به معامله گران کمک می‌کند تا قلب تپنده بازار، یعنی رفتار قیمت‌ها، را بشناسند و در لحظات حساس تصمیمات هوشمندانه‌تری بگیرند.
البته یکی از دلایل اهمیت یادگیری پرایس اکشن، توانایی آن در ارائه تحلیل‌های ساده و در عین حال دقیق است. معامله‌گر پس از آموزش پرایس اکشن، می‌تواند بدون سردرگمی در میان اندیکاتورها و ابزارهای پیچیده، به درکی عمیق از روندها و نقاط کلیدی دست یابد. این روش همچنین می‌تواند ریسک‌های معاملاتی را مدیریت کند و معامله گران را قادر سازد تا بر اساس رفتار واقعی بازار، استراتژی‌های خود را تنظیم کند.
در نهایت، پرایس اکشن به معامله‌گران اعتماد به نفس می‌دهد زیرا با آموزش پرایس اکشن به صورت درست و اصولی و همچنین تمرین و تکرار به صورت مداوم، افراد می‌توانند از میان انبوه اطلاعات بازار، تصمیم‌هایی بگیرند که به موفقیت‌های پایدار منجر شود.
از کجا باید آموزش پرایس اکشن را شروع کنیم؟
شروع یادگیری پرایس اکشن ممکن است برای بسیاری از معامله گران مبتدی کمی چالش برانگیز به نظر برسد، اما با پیروی از مراحل مشخص و گام به گام، این مسیر می‌تواند ساده و جذاب شود. اولین قدم برای آموزش پرایس اکشن، آشنایی با مفاهیم پایه‌ای مانند کندل استیک‌ها، سطوح حمایت و مقاومت و الگوهای قیمتی است. این اصول ابتدایی به شما کمک می‌کند تا رفتار قیمت را بهتر درک کنید و بتوانید به راحتی حرکات بازار را تحلیل کنید.
پس از درک این مباحث، بهتر است به سراغ مطالعه الگوهای پیشرفته‌تری مانند الگوهای پرایس اکشن بروید. الگوهای پرایس اکشن ابزارهایی حیاتی برای شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب در معاملات هستند. با در نظر داشتن این موضوع در این بخش قصد داریم مباحث پایه‌ای که برای آموزش پرایس اکشن به آن‌ها نیاز دارید را به شما توضیح دهیم.
کندل استیک چیست؟
کندل استیک یکی از پرکاربردترین و موثرترین ابزارها در تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا روند بازار و تغییرات قیمت را به شکلی واضح و قابل فهم مشاهده کنند. با در نظر داشتن این موضوع بهتر است بدانید که هر کندل استیک نمایانگر حرکت قیمت در یک بازه زمانی مشخص است و از چهار بخش اصلی به نام‌های قیمت افتتاحیه (Open)، قیمت بسته شدن (Close)، بالاترین قیمت (High) و پایین‌ترین قیمت (Low) تشکیل شده است. بدنه کندل، که قسمت میانی آن است، نشان دهنده تفاوت بین قیمت افتتاحیه و بسته شدن است.
برهمین اساس اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت افتتاحیه باشد، کندل صعودی است که معمولا به رنگ سبز یا سفید نمایش داده می‌شود و اگر پایین‌تر باشد، کندل نزولی است که معمولا به رنگ قرمز یا سیاه بر روی نمودار نشان داده می‌شود. البته علاوه بر بدنه، شاخک‌های کندل که به آن‌ها سایه یا فتیله هم گفته می‌شود نشان دهنده بالاترین و پایین‌ترین قیمت در آن بازه زمانی می‌یاشند. اکنون که با کندل استیک آشنا شدید بهتر است بدانید که کندل استیک انواع متفاوتی دارد که از معروف‌ترین آن‌ها می‌توان به الگوی کندل ماروبزو (Marubozu) و الگوی کندل چکش (Hammer) اشاره کرد.
خطوط حمایت و مقاومت
خطوط حمایت و مقاومت از عناصر بنیادی در تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن به شمار می‌آیند که درک درست آن‌ها می‌تواند به معامله گران در پیش‌بینی روند بازار و اتخاذ تصمیمات هوشمندانه کمک کند. خط حمایت زمانی که قیمت با کاهش مواجه می‌شود به آن نقطه می‌رسد و در این شرایط معمولا واکنشی صعودی نشان می‌دهد. این خط نشان دهنده جایی است که تقاضا بر عرضه غلبه می‌کند، به عبارت دیگر، در این نقطه، خریداران قوی‌تر از فروشندگان عمل می‌کنند. در مقابل، خط مقاومت سطحی است که پس از رشد قیمتی به آن نقطه می‌رسد در این صورت قیمت غالبا با مقاومت روبه رو شده و برگشت می‌کند.
به صورت کلی این سطح بیانگر جایی است که عرضه بیشتر از تقاضا است و فروشندگان تلاش می‌کنند که قیمت از آن سطح بالاتر نرود. با در نظر داشتن این موضوع بهتر است بدانید که در تحلیل پرایس اکشن، این خطوط نقشی حیاتی ایفا می‌کنند زیرا رفتار قیمت در اطراف آن‌ها می‌تواند نشانه‌ای از تغییرات مهم در روند بازار باشد. همچنین شکست یا آزمون این سطوح می‌تواند سیگنال‌هایی برای تغییر جهت قیمت یا ادامه روند ایجاد کند. بنابراین معامله گران با شناسایی دقیق حمایت‌ها و مقاومت‌ها، می‌توانند نقاط ورود و خروج بهینه‌ای را انتخاب کنند و استراتژی‌های معاملاتی خود را با توجه به تحرکات واقعی بازار تنظیم کنند.
تحلیل شرایط بازار به کمک پرایس اکشن مانند تحلیل تکنیکال نیازی به ابزارهای پیچیده همچون اندیکاتور و اسیلاتور ندارد اما با این حال افراد در این روش تحلیلی باید از کندل های استیک و خطوط حمایت و مقاومت استفاده کنند تا بتوانند با نمودارها آینده بازار را پیش بینی کنند. البته همانطور که پیش تر نیز به آن اشاره کردیم الگوهای پرایس اکشن نیز جزو مواردی است که در آموزش پرایس اکشن باید به آن توجه کنید و نباید از آن غافل شوید.
شناخت الگوهای پرایس اکشن
الگوهای پرایس اکشن به مجموعه‌ای از حرکات و ساختارهای قیمتی گفته می‌شود که در نمودارها به طور طبیعی شکل می‌گیرند و اطلاعات ارزشمندی در خصوص روند بازار و احساسات معامله گران ارائه می‌دهند. این الگوها به معامله گران کمک می‌کنند تا با بررسی دقیق رفتار قیمت‌ها، نقاط ورود و خروج مناسبی را شناسایی کنند.
آموزش پرایس اکشن برای درک بهتر این الگوها ضروری است، زیرا با شناخت و تحلیل صحیح این الگوها، معامله گران می‌توانند پیش‌بینی‌های دقیق‌تری از حرکت بازار انجام دهند. از همین رو می‌توان گفت الگوهای پرایس اکشن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و بسیاری از استراتژی‌های موفق معاملاتی بر اساس این ساختارهای قیمتی بنا شدهاند. با در نظر داشتن این موضوع از مهم‌ترین الگوهای پرایس اکشن عبارت‌اند از:
- الگوی سر و شانه (Head and Sholder)
- الگوی سقف و کف دوقلو (Double Top Double Down)
- الگوی سقف و کف سه قلو (Triple Top Triple Bottom)
- الگوی ریورسال بار (Riversal Bar)
استراتژی‌های موفق در پرایس اکشن پیشرفته کدام است؟
همانطور که در بخش بالا نیز به آن اشاره کردیم بسیاری از استراتژی‌های موافق در پرایس اکشن پیچیده براساس الگوهای قیمتی پرایس اکشن بنا شده است اما اکنون ممکن است این سوال به وجود آید که چه استراتژی در پرایس اکشن موفق است؟
در پاسخ به این سوال باید بگوییم که در پرایس اکشن، استراتژی معاملاتی نقش حیاتی در موفقیت هر معامله‌گر ایفا می‌کند. یک استراتژی موفق باید مبتنی بر تحلیل دقیق حرکت قیمت و شناسایی الگوهای قیمتی باشد تا به معامله‌گر کمک کند تا بتواند تصمیمات هوشمندانه‌تری بگیرد. برای موفقیت در پرایس اکشن، استراتژی معاملاتی باید به‌طور خاص شامل شناسایی سطوح حمایت و مقاومت، الگوهای برگشتی و پیوستگی روند باشد.
همچنین یک استراتژی موفق باید نقاط ورود و خروج را به صورت دقیق تعیین کند و به معامله گر امکان مدیریت ریسک را بدهد. علاوه بر این، ترکیب این استراتژی‌ها با مدیریت سرمایه و صبر و حوصله می‌تواند به معامله گر کمک کند تا در طول زمان نتایج پایداری بدست آورد. در نهایت، تمرین و تطبیق استراتژی‌ها با شرایط مختلف بازار، از ویژگی‌های کلیدی یک استراتژی معاملاتی موفق در آموزش پرایس اکشن کاربردی است.
اشتباهات رایج در تحلیل پرایس اکشن
همانطور که در بخش‌های بالا نیز به آن اشاره کردیم تحلیل پرایس اکشن نسبت به تحلیل تکنیکال به شکل پیچیده‌ای طراحی نشده است و به دلیل سادگی ظاهری ممکن است برای معامله گران مبتدی گمراه کننده باشد و با مشکلات عمده‌ای مواجه شوند. البته این موضوع تنها اشتباه سرمایه گذاران در تحلیل پرایس اکشن نیست بلکه یکی از اشتباهات رایج در این روش تحلیلی، نادیده گرفتن تایم فریم‌های مختلف است، در پرایس اکشن معامله گران اغلب تنها به یک تایم فریم خاص تکیه می‌کنند و ممکن است روند کلی بازار را از دست بدهند.
اشتباه دیگر، عدم شناسایی دقیق سطوح حمایت و مقاومت است، این سطوح ممکن است تغییر کنند از همین رو نادیده گرفتن آن‌ها می‌تواند منجر به تصمیمات غلط شود. همچنین، برخی معامله‌گران به استفاده بیش از حد از الگوهای قیمتی روی می‌آورند و می‌خواهند تمام حرکات بازار را پیش‌بینی کنند، در حالی که بازارهای مالی از جمله بازار ارزهای دیجیتال به شکل پیچیده‌ای طراحی شدهاند برهمین اساس برای داشتن یک تحلیل درست نمی‌توان تنها به سراغ پرایس اکشن رفت بلکه باید در کنار تحلیل پرایس اکشن، تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را نیز مد نظر قرار دهند تا بتوانند نتایج مطلوبی کسب کنند. در نهایت، عدم مدیریت ریسک نیز از اشتباهات اساسی است که می‌تواند حتی بهترین تحلیل‌ها را نیز بی‌اثر کند.
جمع بندی
در پایان، آموزش پرایس اکشن ابزاری قدرتمند و ضروری برای هر معامله گر است که به آن‌ها این امکان را می‌دهد تا با تحلیل دقیق حرکات قیمت، تصمیمات بهتری در بازار بگیرند. این روش به معامله گران کمک می‌کند تا به جای استفاده از اندیکاتورهای پیچیده، بر اساس رفتار واقعی قیمت‌ها و الگوهای قیمتی تصمیم‌گیری کنند. با شناسایی درست سطوح حمایت و مقاومت، الگوهای پرایس اکشن و مدیریت صحیح ریسک، معامله گران می‌توانند به تحلیل پرایس اکشن بپردازند.
در نهایت، موفقیت در این روش نیازمند تمرین مداوم، آگاهی از اشتباهات رایج و داشتن استراتژی‌های معاملاتی دقیق است. با در نظر داشتن این موضوع بهتر است بدانید که آموزش پرایس اکشن به صورت صحیح کلید دستیابی به موفقیت است، برهمین اساس ما در این مقاله به اموزش پرایس اکشن صفر تا صد پرداختیم تا با خواندن این مقاله بتوانید تا حدی این روش تحلیلی را بشناسید.
سوالات متداول
آیا پرایس اکشن برای مبتدیان مناسب است؟
بله این روش تحلیلی برای مبتدیان نیز مناسب است، اما نیاز به تمرین و مطالعه مداوم دارد تا درک درستی از بازار به دست آید.
پرایس اکشن برای چه بازارهایی مناسب است؟
پرایس اکشن در تمام بازارها مانند فارکس، سهام، ارز دیجیتال و کالاها قابل استفاده است.
چقدر زمان می برد تا پرایس اکشن را یاد بگیرم؟
این زمان بسته به سطح یادگیری فرد متفاوت است، اما معمولا چندین ماه تمرین مستمر نیاز است.